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開放式基金每日凈值8-1

2007年08月03日 12:51

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	9.4090	9.4540	-3.8033
2	000011	華夏大盤	5.5850	5.7650	-2.8358
3	377010	上投α	4.9876	5.0276	-2.3762
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	4.6139	5.0639	-3.6342
5	159901	深100ETF	4.5460	4.6660	-3.3999
6	110002	易基策略	4.5180	5.0680	-2.6922
7	162204	荷銀精選	4.4850	4.5550	-1.9029
8	519008	添富優(yōu)勢(shì)	4.2032	4.6332	-2.3579
9	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	4.1150	4.4560	-1.7665
10	200002	長(zhǎng)城久泰	4.0743	4.1343	-3.5166
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.8790	4.5690	-3.0735
12	040001	華安創(chuàng)新	3.7780	4.0080	-1.9465
13	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.7760	3.8960	-2.4289
14	270005	廣發(fā)聚豐	3.7445	4.3445	-2.4768
15	020005	國(guó)泰金馬	3.7390	3.8690	-3.8323
16	040002	華安Ａ股	3.6660	4.0360	-3.4247
17	510880	紅利ETF	3.6630	3.6630	-3.7825
18	240005	華寶策略	3.6027	3.7227	-2.5270
19	050009	新興成長(zhǎng)	3.4300	3.4300	-2.3349
20	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.3051	3.4551	-2.8911
21	510050	50 ETF	3.2520	3.9220	-3.0411
22	481001	工銀價(jià)值	3.2068	3.6068	-3.2085
23	360005	光大紅利	3.1451	3.2851	-2.2988
24	240008	華寶收益	3.1008	3.1008	-3.4229
25	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.9410	3.7040	-2.4867
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.9152	2.9152	-2.0331
27	340006	興業(yè)全球	2.9116	2.9116	-2.8009
28	040005	華安宏利	2.9075	2.9875	-3.3925
29	150103	銀河銀泰	2.8742	3.2042	-2.7771
30	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.7250	3.5570	-2.6438
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.6710	2.7910	-2.4114
32	160607	鵬華價(jià)值	2.6660	2.8360	-3.0898
33	112002	易策二號(hào)	2.6660	2.8110	-2.8780
34	350002	天治品質(zhì)	2.6437	3.0037	-2.4861
35	519690	交銀穩(wěn)健	2.6407	2.6907	-2.3085
36	110009	易基價(jià)值	2.6127	2.7927	-2.9025
37	162703	廣發(fā)小盤	2.5587	3.5187	-4.3906
38	378010	上投先鋒	2.5586	2.5586	-2.7851
39	100020	富國(guó)天益	2.5513	3.5078	-2.4695
40	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.5132	2.8432	-1.9354
41	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.5050	3.2550	-3.4310
42	217001	招商安泰股票	2.5023	3.3273	-1.6082
43	519018	匯添均衡	2.4793	2.5793	-2.0349
44	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.4633	2.4633	-2.2849
45	240009	華寶先進(jìn)	2.4247	2.4247	-3.5214
46	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	2.4230	2.4230	-2.8468
47	160106	南方高增	2.4110	3.3150	-2.0317
48	159902	中小板	2.4030	2.4030	-3.8030
49	540002	匯豐龍騰	2.3997	2.3997	-4.2342
50	160505	博時(shí)主題	2.3947	3.3157	-2.1173
51	202202	南方避險(xiǎn)	2.3931	2.8871	-1.3846
52	002011	華夏紅利	2.3810	3.2140	-2.8956
53	519692	交銀成長(zhǎng)	2.3323	2.3323	-2.9260
54	240004	華寶動(dòng)力	2.1878	3.2678	-3.0746
55	530003	建信成長(zhǎng)	2.1688	2.5188	-2.3547
56	161609	融通動(dòng)力先鋒	2.1580	2.2580	-3.1418
57	290002	泰信先行	2.1390	2.9990	-3.2608
58	288002	中信紅利	2.1354	3.5354	-2.7330
59	162207	荷銀效率	2.1193	2.1193	-1.6520
60	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	2.1149	2.9549	-2.1650
61	519180	萬家180	2.1054	2.9354	-3.4442
62	090006	大成財(cái)富	2.0590	2.3310	-2.7397
63	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0477	2.3077	-3.4787
64	270001	廣發(fā)聚富	2.0417	3.6017	-2.0156
65	288001	中信經(jīng)典	2.0113	3.0113	-2.0455
66	580002	東吳動(dòng)力	2.0044	2.0044	-2.5713
67	163804	中銀收益	2.0040	2.0640	-3.7140
68	398001	中海成長(zhǎng)	1.9930	2.8830	-3.2101
69	460001	友邦盛世	1.9813	2.9863	-2.9298
70	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.9754	2.0254	-2.9955
71	550002	信誠精萃	1.9695	2.0895	-2.7455
72	540001	匯豐2016	1.9507	2.0507	-1.2204
73	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.9442	3.2642	-0.9930
74	100022	富國(guó)天瑞	1.9230	3.0930	-3.9365
75	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.9101	1.9101	-3.0750
76	217002	招商安泰平衡	1.9058	2.5208	-1.1207
77	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.9020	2.0220	-2.5115
78	590001	中郵核心	1.8675	2.7475	-3.6875
79	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.8613	2.1713	-2.5650
80	373010	上投雙息	1.8549	2.2129	-2.6044
81	519100	長(zhǎng)盛100	1.8301	1.8701	-2.9434
82	000001	華夏成長(zhǎng)	1.8170	2.9980	-1.7307
83	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.8012	2.8812	-2.5008
84	450002	國(guó)富彈性	1.7985	2.5085	-2.8940
85	160605	鵬華中國(guó)50	1.7930	3.3230	-2.5543
86	160610	鵬華動(dòng)力	1.7730	1.7730	-2.9025
87	160603	鵬華收益	1.7590	3.0690	-1.9509
88	163801	中銀中國(guó)	1.7503	2.9203	-2.8690
89	070010	嘉實(shí)主題	1.7450	2.6100	-3.1094
90	110001	易基平穩(wěn)	1.7310	2.8410	-1.8151
91	240002	寶康配置	1.7250	3.2650	-3.0082
92	519029	華夏穩(wěn)增	1.7230	2.4280	-2.8201
93	519007	海富回報(bào)	1.7210	2.3140	-2.9876
94	163302	巨田資源	1.7147	2.9497	-3.4298
95	420001	天弘精選	1.7092	2.1142	-2.8422
96	253010	德盛安心	1.7000	1.9700	-1.1628
97	481004	工銀穩(wěn)健	1.6984	1.6984	-3.1368
98	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.6862	1.9762	-3.4858
99	050004	博時(shí)精選	1.6837	3.0737	-2.9232
100	519996	長(zhǎng)信銀利	1.6775	2.8075	-3.0347
101	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.6740	2.0940	-2.1053
102	519003	海富收益	1.6740	2.5210	-1.7606
103	160105	南方積配	1.6697	2.7247	-2.1966
104	160706	嘉實(shí)300	1.6690	2.9080	-3.5817
105	161604	融通深證100	1.6660	2.8360	-3.2520
106	090004	大成精選增值	1.6628	3.0633	-2.4636
107	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.6540	2.8580	-2.0722
108	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.6524	1.7024	-1.5726
109	161601	新藍(lán) 籌	1.6287	3.1937	-2.2624
110	162202	荷銀周期	1.6183	3.0933	-0.9790
111	161005	富國(guó)天惠	1.6104	2.8104	-2.6949
112	070007	嘉實(shí)保本	1.6070	1.6870	-1.2899
113	040004	華安寶利	1.6030	3.0430	-2.6124
114	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.5925	3.2525	-2.5756
115	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.5920	3.3120	-1.9704
116	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.5890	2.0450	-2.9322
117	160805	長(zhǎng)盛同智	1.5869	2.4971	-2.8052
118	161606	融通行業(yè)	1.5830	2.7530	-2.7044
119	217005	招商先鋒	1.5704	2.6604	-2.1984
120	519005	海富股票	1.5550	2.8070	-2.9338
121	161607	融通巨潮	1.5480	2.8780	-3.0683
122	020006	金象保本增值	1.5390	1.7290	-0.6456
123	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.5376	3.0876	-2.6342
124	320001	諾安平衡	1.5373	3.0373	-1.1954
125	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.5358	1.5358	-2.5878
126	162102	金鷹小盤	1.5353	2.1553	-3.7731
127	519017	大成成長(zhǎng)	1.5280	2.2300	-2.7371
128	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.5250	1.5250	-3.4810
129	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5231	2.4441	-1.7418
130	163503	天治核心	1.5182	2.5282	-2.4418
131	161706	招商成長(zhǎng)	1.5129	3.4232	-2.7887
132	110005	易基積極	1.5080	4.1881	-2.3506
133	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.5025	1.9775	-1.6946
134	400001	東方龍	1.4978	2.5193	-3.6475
135	161903	萬家公用	1.4950	2.2250	-2.7769
136	151002	銀河收益	1.4927	1.7927	-0.9292
137	070011	嘉實(shí)策略	1.4890	1.4890	-2.7433
138	161605	融通藍(lán)籌	1.4860	2.6160	-2.4294
139	530005	建信配置	1.4843	1.4843	-2.8790
140	002001	華夏回報(bào)	1.4800	3.1140	-2.5675
141	162203	荷銀穩(wěn)定	1.4773	2.9773	-2.1720
142	350001	天治財(cái)富	1.4737	2.3837	-2.0862
143	580001	東吳嘉禾	1.4668	2.5568	-2.0828
144	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.4529	3.1979	-2.4179
145	213003	寶盈策略	1.4526	1.4526	-3.4432
146	166001	中歐趨勢(shì)	1.4451	1.4451	-3.5829
147	530001	建信價(jià)值	1.4299	2.4741	-2.9524
148	519068	添富焦點(diǎn)	1.4227	1.4227	-2.0381
149	519300	大成300	1.4203	2.7403	-3.5777
150	450003	國(guó)富潛力	1.4191	1.4191	-2.9874
151	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.4190	2.5290	-2.6081
152	162006	長(zhǎng)城久富	1.4184	3.2992	-2.3813
153	240001	寶康消費(fèi)	1.4136	3.0713	-2.3757
154	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.4003	2.5913	-1.7126
155	020008	國(guó)泰混合	1.3890	1.4140	-1.1388
156	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.3761	3.1868	-2.1823
157	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.3546	2.3294	-3.4291
158	210001	金鷹優(yōu)選	1.3510	2.4710	-2.7988
159	217009	招商價(jià)值	1.3464	1.3464	-2.8571
160	121001	國(guó)投融華	1.3445	2.1965	-1.4441
161	110010	易基價(jià)值成長(zhǎng)	1.3161	1.3161	-3.3417
162	398021	中海能源	1.3087	1.3887	-2.2118
163	519001	銀華優(yōu)選股票	1.2975	4.4143	-2.2157
164	002021	華回報(bào)二	1.2880	2.2000	-2.0532
165	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2879	1.7179	-0.7246
166	310318	盛利配置	1.2730	1.6730	-1.3255
167	040007	華安成長(zhǎng)	1.2695	2.5844	-3.1434
168	510081	長(zhǎng)盛精選	1.2693	2.9693	-2.8175
169	161902	萬家保本	1.2684	1.3854	0.0000
170	360006	光大增長(zhǎng)	1.2609	2.5409	-2.7233
171	162605	景順鼎益	1.2600	3.2500	-2.5522
172	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.2482	2.6528	-1.9559
173	310328	新動(dòng)力	1.2450	3.1505	-2.7420
174	180012	銀華富裕	1.2435	1.9385	-2.2713
175	360001	量化核心	1.2413	3.0850	-2.9704
176	240003	寶康債券	1.2322	1.4022	-0.1944
177	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.2320	2.4440	-2.2222
178	070005	嘉實(shí)債券	1.2270	1.5270	-0.5673
179	260108	景順成長(zhǎng)	1.2210	2.5710	-2.4760
180	151001	銀河穩(wěn)健	1.2197	3.0247	-2.9751
181	519015	海富通精選二號(hào)	1.2170	1.2170	-2.6400
182	100018	富國(guó)天利債券	1.2143	1.5943	-0.4672
183	540003	匯豐晉信策略	1.2041	1.2041	-3.2074
184	450001	國(guó)富收益	1.1960	2.1977	-1.6205
185	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.1860	1.1860	-3.0253
186	110003	易基５０	1.1858	3.0058	-2.9465
187	519021	金鼎價(jià)值精選	1.1800	1.8250	-2.8007
188	377020	內(nèi)需動(dòng)力	1.1785	1.1785	-1.8898
189	570001	諾德價(jià)值	1.1755	1.1755	-3.0675
190	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.1736	1.1736	-2.8638
191	161603	融通債券	1.1710	1.3460	-0.2555
192	213001	寶盈鴻利	1.1698	2.8098	-2.0022
193	161610	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.1690	3.0100	-2.5021
194	202005	南方成份精選	1.1682	1.1682	-2.2099
195	519688	交銀精選	1.1677	3.1035	-2.4233
196	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.1640	2.7840	-1.7307
197	550001	信誠四季	1.1606	2.0536	-2.9112
198	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.1570	3.1060	-2.5274
199	160311	華夏藍(lán)籌	1.1550	3.4040	-2.2015
200	410003	華富成長(zhǎng)	1.1534	1.1834	-3.4165
201	050002	博時(shí)裕富	1.1530	3.1330	-3.0278
202	519035	富國(guó)天博	1.1459	3.0665	-2.8322
203	202101	南方寶元債券	1.1362	2.3062	-0.4556
204	320003	諾安股票	1.1256	3.0091	-2.5032
205	257020	德盛精選	1.1220	3.0290	-3.6910
206	100016	富國(guó)天源平衡	1.1187	2.3793	-2.3992
207	217008	招商安本增利	1.1170	1.1620	-0.4900
208	180003	銀華道瓊斯88	1.1157	2.9157	-2.5079
209	121003	國(guó)投股票	1.1143	2.5543	-3.1380
210	398011	中海分紅	1.1082	2.2682	-2.4042
211	050007	博時(shí)平衡配置	1.1080	2.1690	-1.6859
212	217003	招商債券	1.1021	1.3386	0.0272
213	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.1020	1.9870	-2.5641
214	519181	萬家和諧增長(zhǎng)	1.0984	2.0200	-2.5031
215	217203	招商債券B	1.0965	1.3330	0.0274
216	180002	銀華保本增值	1.0937	1.0937	-0.3916
217	200006	長(zhǎng)城股票	1.0931	2.2731	-1.7173
218	560002	益民紅利	1.0917	2.2508	-3.3295
219	519011	海富精選	1.0873	3.9332	-2.6502
220	001001	華夏債券A/B	1.0760	1.3060	0.0000
221	160910	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	1.0750	2.2860	-2.8029
222	121002	國(guó)投景氣	1.0741	2.7871	-2.4344
223	519993	長(zhǎng)信增利	1.0731	2.2921	-3.5156
224	310308	盛利精選	1.0711	2.5331	-2.4410
225	001003	華夏債券C	1.0710	1.3010	0.0000
226	240010	華寶行業(yè)精選	1.0681	1.0681	-2.4031
227	483003	工銀精選	1.0601	2.1381	-2.6449
228	163402	興業(yè)趨勢(shì)	1.0478	4.8040	-2.3030
229	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0000
230	270007	廣發(fā)大盤	1.0464	1.0464	0.0000
231	519666	銀河銀信	1.0459	1.0459	-0.0764
232	320005	諾安價(jià)值	1.0430	1.9880	-1.2591
233	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0000
234	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
235	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	1.0395	2.6521	-2.7960
236	090002	大成債券	1.0365	1.2660	-0.0964
237	257010	德盛小盤	1.0360	3.1660	-0.7663
238	288102	中信雙利	1.0342	1.1592	-0.1062
239	485105	工銀強(qiáng)債A	1.0309	1.0309	-0.0582
240	485005	工銀強(qiáng)債B	1.0300	1.0300	-0.0582
241	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.0298	1.0298	-0.0097
242	092002	大成債Ｃ	1.0291	1.2586	-0.0874
243	410001	華富優(yōu)選	1.0128	2.5960	-2.2394
244	202102	南方多利	1.0099	1.0380	0.0297
245	320004	諾安債券	1.0089	1.0235	0.0000
246	400003	東方精選	1.0064	3.3211	-2.2913
247	290003	泰信短債	1.0057	1.0237	0.0398
248	519519	友邦短債	1.0046	1.0186	0.0000
249	110007	易方達(dá)收益A	1.0041	1.0306	0.0100
250	110008	易方達(dá)收益B	1.0041	1.0306	0.0100
251	070009	嘉實(shí)短債	1.0025	1.0310	0.0299
252	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0012	1.0392	0.0100
253	519994	長(zhǎng)信金利	1.0010	2.7542	-3.0227
254	163803	中銀增長(zhǎng)	0.9977	2.7894	-1.3546
255	162607	景順資源	0.9920	2.9530	-1.5873
256	020010	金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長(zhǎng)城精選	未公布	未公布	0.0000
258	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
259	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
260	460002	友邦成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交銀藍(lán)籌	未公布	未公布	0.0000
262	200008	長(zhǎng)城品牌	未公布	未公布	0.0000
263	620001	寶石動(dòng)力保本	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數(shù)據(jù)載入中...

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