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南方多利中短期債券投資基金分紅公告

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2006年09月22日 14:01

    南方多利中短期債券投資基金(代碼202102，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2006年3月27日合同生效以來(lái)取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人南方基金管理有限公司決定進(jìn)行自基金成立以來(lái)的第四次分紅。

    現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年9月20日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.020元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

    二、收益分配時(shí)間：

    1、權(quán)益登記日：2006年9月25日

    2、除息日：2006年9月26日

    3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2006年 9月27日

    4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年9月26日

    5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年9月28日

    三、收益分配對(duì)象：

    權(quán)益登記日交易處理完成之后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法：

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年9月27 日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年9月 26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2006年9月28日起投資者可以查詢、贖回。

    3、權(quán)益登記日之前(含2006年9月25 日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來(lái)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點(diǎn)處的基金賬戶內(nèi)。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年9月25日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)南方基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    3、由于直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

    七、咨詢辦法

    1、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-889-8899。

    2、南方基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.southernfund.com。

    3、中國(guó)工商銀行股份有限公司等南方多利基金的代銷商網(wǎng)點(diǎn)。

    特此公告

    南方基金管理有限公司

    2006年9月22日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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